泰康信用精选债券E (019483.jj)泰康基金管理有限公司持有人户数6,006.00 | 成立日期 | 2023-09-13 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.1245元基金经理经惠云管理费用率0.60%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.26% |
| 相关基金: | 主从基金泰康信用精选债券A 、 泰康信用精选债券C 、 泰康信用精选债券D | ||||
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泰康信用精选债券E(019483) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-08 | 1.1245元 | 1.1245元 |
| 2024-11-07 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-11-06 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-11-05 | 1.1240元 | 1.1240元 |
| 2024-11-04 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-11-01 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-31 | 1.1231元 | 1.1231元 |
| 2024-10-30 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-29 | 1.1230元 | 1.1230元 |
| 2024-10-28 | 1.1234元 | 1.1234元 |
| 2024-10-25 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-24 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-10-23 | 1.1241元 | 1.1241元 |
| 2024-10-22 | 1.1248元 | 1.1248元 |
| 2024-10-21 | 1.1252元 | 1.1252元 |
| 2024-10-18 | 1.1254元 | 1.1254元 |
| 2024-10-17 | 1.1250元 | 1.1250元 |
| 2024-10-16 | 1.1249元 | 1.1249元 |
| 2024-10-15 | 1.1244元 | 1.1244元 |
| 2024-10-14 | 1.1236元 | 1.1236元 |
| 2024-10-11 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-10-10 | 1.1208元 | 1.1208元 |
| 2024-10-09 | 1.1221元 | 1.1221元 |
| 2024-10-08 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-09-30 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-09-27 | 1.1296元 | 1.1296元 |
| 2024-09-26 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-09-25 | 1.1381元 | 1.1381元 |
| 2024-09-24 | 1.1360元 | 1.1360元 |
| 2024-09-23 | 1.1380元 | 1.1380元 |
| 2024-09-20 | 1.1379元 | 1.1379元 |
| 2024-09-19 | 1.1376元 | 1.1376元 |
| 2024-09-18 | 1.1375元 | 1.1375元 |
| 2024-09-13 | 1.1357元 | 1.1357元 |
| 2024-09-12 | 1.1344元 | 1.1344元 |
| 2024-09-11 | 1.1342元 | 1.1342元 |
| 2024-09-10 | 1.1338元 | 1.1338元 |
| 2024-09-09 | 1.1334元 | 1.1334元 |
| 2024-09-06 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-09-05 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-09-04 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-09-03 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-09-02 | 1.1323元 | 1.1323元 |
| 2024-08-30 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-08-29 | 1.1324元 | 1.1324元 |
| 2024-08-28 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-08-27 | 1.1322元 | 1.1322元 |
| 2024-08-26 | 1.1328元 | 1.1328元 |
| 2024-08-23 | 1.1335元 | 1.1335元 |
| 2024-08-22 | 1.1339元 | 1.1339元 |
