金元顺安沣泉债券C (019486.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9139元基金经理周博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-10.98% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安沣泉债券A | ||||
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金元顺安沣泉债券C(019486) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9139元 | 0.9139元 |
| 2024-08-29 | 0.9031元 | 0.9031元 |
| 2024-08-28 | 0.8965元 | 0.8965元 |
| 2024-08-27 | 0.8970元 | 0.8970元 |
| 2024-08-26 | 0.9002元 | 0.9002元 |
| 2024-08-23 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2024-08-22 | 0.8895元 | 0.8895元 |
| 2024-08-21 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2024-08-20 | 0.8941元 | 0.8941元 |
| 2024-08-19 | 0.9051元 | 0.9051元 |
| 2024-08-16 | 0.9009元 | 0.9009元 |
| 2024-08-15 | 0.9120元 | 0.9120元 |
| 2024-08-14 | 0.9166元 | 0.9166元 |
| 2024-08-13 | 0.9208元 | 0.9208元 |
| 2024-08-12 | 0.9210元 | 0.9210元 |
| 2024-08-09 | 0.9248元 | 0.9248元 |
| 2024-08-08 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-08-07 | 0.9273元 | 0.9273元 |
| 2024-08-06 | 0.9254元 | 0.9254元 |
| 2024-08-05 | 0.9231元 | 0.9231元 |
| 2024-08-02 | 0.9334元 | 0.9334元 |
| 2024-08-01 | 0.9386元 | 0.9386元 |
| 2024-07-31 | 0.9395元 | 0.9395元 |
| 2024-07-30 | 0.9230元 | 0.9230元 |
| 2024-07-29 | 0.9266元 | 0.9266元 |
| 2024-07-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-25 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-24 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-18 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-17 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-16 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-10 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-03 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-02 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-01 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-27 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
