金元顺安沣泉债券C (019486.jj)金元顺安基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-14 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值0.9288元基金经理周博洋管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.53% |
| 相关基金: | 主从基金金元顺安沣泉债券A | ||||
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金元顺安沣泉债券C(019486) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9288元 | 0.9288元 |
| 2024-07-25 | 0.9156元 | 0.9156元 |
| 2024-07-24 | 0.9153元 | 0.9153元 |
| 2024-07-23 | 0.9290元 | 0.9290元 |
| 2024-07-22 | 0.9428元 | 0.9428元 |
| 2024-07-19 | 0.9518元 | 0.9518元 |
| 2024-07-18 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2024-07-17 | 0.9511元 | 0.9511元 |
| 2024-07-16 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-07-15 | 0.9614元 | 0.9614元 |
| 2024-07-12 | 0.9665元 | 0.9665元 |
| 2024-07-11 | 0.9681元 | 0.9681元 |
| 2024-07-10 | 0.9591元 | 0.9591元 |
| 2024-07-09 | 0.9629元 | 0.9629元 |
| 2024-07-08 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-07-05 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-07-04 | 0.9593元 | 0.9593元 |
| 2024-07-03 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-02 | 0.9729元 | 0.9729元 |
| 2024-07-01 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-06-28 | 0.9700元 | 0.9700元 |
| 2024-06-27 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-06-26 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-25 | 0.9594元 | 0.9594元 |
| 2024-06-24 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2024-06-21 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2024-06-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2024-06-19 | 0.9857元 | 0.9857元 |
| 2024-06-18 | 0.9927元 | 0.9927元 |
| 2024-06-17 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-06-14 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2024-06-13 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-06-12 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-06-11 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-07 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-06-06 | 0.9854元 | 0.9854元 |
| 2024-06-05 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-06-04 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2024-06-03 | 0.9898元 | 0.9898元 |
| 2024-05-31 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-05-30 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-05-29 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-05-28 | 0.9974元 | 0.9974元 |
| 2024-05-27 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-05-24 | 0.9970元 | 0.9970元 |
| 2024-05-23 | 0.9999元 | 0.9999元 |
| 2024-05-22 | 1.0101元 | 1.0101元 |
| 2024-05-21 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-20 | 1.0162元 | 1.0162元 |
| 2024-05-17 | 1.0114元 | 1.0114元 |
