广发添盈7个月封闭债券A (019487.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-03-31) | 基金类型债券型(封闭式)当前净值1.0215元基金经理李晓博管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.14% |
| 相关基金: | 主从基金广发添盈7个月封闭债券C | ||||
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广发添盈7个月封闭债券A(019487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-05 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2024-06-28 | 1.0210元 | 1.0210元 |
| 2024-06-21 | 1.0200元 | 1.0200元 |
| 2024-06-14 | 1.0193元 | 1.0193元 |
| 2024-06-07 | 1.0183元 | 1.0183元 |
| 2024-05-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-24 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2024-05-17 | 1.0138元 | 1.0138元 |
| 2024-05-10 | 1.0123元 | 1.0123元 |
| 2024-04-30 | 1.0103元 | 1.0103元 |
| 2024-04-26 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-04-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-04-12 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-04-03 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-03-29 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-03-22 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-03-15 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-03-08 | 1.0037元 | 1.0037元 |
| 2024-03-01 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-02-23 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-02-08 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-02-02 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-01-26 | 1.0001元 | 1.0001元 |
