广发添盈债券A (019487.jj)广发基金管理有限公司持有人户数197.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0424元基金经理李晓博管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金广发添盈7个月封闭债券C | ||||
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广发添盈债券A(019487) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-12-19 | 1.0421元 | 1.0421元 |
| 2024-12-18 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-17 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-16 | 1.0422元 | 1.0422元 |
| 2024-12-13 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2024-12-12 | 1.0410元 | 1.0410元 |
| 2024-12-11 | 1.0401元 | 1.0401元 |
| 2024-12-10 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-12-09 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2024-12-06 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-05 | 1.0389元 | 1.0389元 |
| 2024-12-04 | 1.0386元 | 1.0386元 |
| 2024-12-03 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2024-12-02 | 1.0358元 | 1.0358元 |
| 2024-11-29 | 1.0332元 | 1.0332元 |
| 2024-11-28 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-11-27 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-11-26 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-11-25 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-11-22 | 1.0307元 | 1.0307元 |
| 2024-11-21 | 1.0304元 | 1.0304元 |
| 2024-11-20 | 1.0303元 | 1.0303元 |
| 2024-11-19 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2024-11-18 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-11-15 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-11-14 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2024-11-13 | 1.0295元 | 1.0295元 |
| 2024-11-12 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-11-11 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2024-11-08 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-11-07 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-11-06 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-05 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-11-04 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-11-01 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-10-31 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-30 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-10-29 | 1.0280元 | 1.0280元 |
| 2024-10-28 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-25 | 1.0282元 | 1.0282元 |
| 2024-10-24 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-23 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-22 | 1.0287元 | 1.0287元 |
| 2024-10-21 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-18 | 1.0286元 | 1.0286元 |
| 2024-10-17 | 1.0285元 | 1.0285元 |
| 2024-10-16 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2024-10-15 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-10-14 | 1.0275元 | 1.0275元 |
