景顺长城景泰通利纯债债券A (019489.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理陈健宾 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰通利纯债债券C | ||||
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景顺长城景泰通利纯债债券A(019489) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-19
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-19 | 2024-06-19 | 0.003 元 | 1,148.05万元 | 0.29% | -- |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
