景顺长城景泰通利纯债债券A (019489.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0273元基金经理陈健宾 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.03% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城景泰通利纯债债券C | ||||
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景顺长城景泰通利纯债债券A(019489) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2024-08-29 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2024-08-28 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2024-08-27 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2024-08-26 | 1.0278元 | 1.0378元 |
| 2024-08-23 | 1.0279元 | 1.0379元 |
| 2024-08-22 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2024-08-21 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2024-08-20 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2024-08-19 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2024-08-16 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2024-08-15 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2024-08-14 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2024-08-13 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2024-08-12 | 1.0249元 | 1.0349元 |
| 2024-08-09 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2024-08-08 | 1.0289元 | 1.0389元 |
| 2024-08-07 | 1.0305元 | 1.0405元 |
| 2024-08-06 | 1.0298元 | 1.0398元 |
| 2024-08-05 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2024-08-02 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2024-08-01 | 1.0295元 | 1.0395元 |
| 2024-07-31 | 1.0283元 | 1.0383元 |
| 2024-07-30 | 1.0277元 | 1.0377元 |
| 2024-07-29 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2024-07-26 | 1.0265元 | 1.0365元 |
| 2024-07-25 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-07-24 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2024-07-23 | 1.0258元 | 1.0358元 |
| 2024-07-22 | 1.0247元 | 1.0347元 |
| 2024-07-19 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2024-07-18 | 1.0224元 | 1.0324元 |
| 2024-07-17 | 1.0228元 | 1.0328元 |
| 2024-07-16 | 1.0227元 | 1.0327元 |
| 2024-07-15 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2024-07-12 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2024-07-11 | 1.0213元 | 1.0313元 |
| 2024-07-10 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2024-07-09 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2024-07-08 | 1.0195元 | 1.0295元 |
| 2024-07-05 | 1.0208元 | 1.0308元 |
| 2024-07-04 | 1.0219元 | 1.0319元 |
| 2024-07-03 | 1.0222元 | 1.0322元 |
| 2024-07-02 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2024-07-01 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2024-06-28 | 1.0218元 | 1.0318元 |
| 2024-06-27 | 1.0217元 | 1.0317元 |
| 2024-06-26 | 1.0207元 | 1.0307元 |
| 2024-06-25 | 1.0202元 | 1.0302元 |
| 2024-06-24 | 1.0195元 | 1.0295元 |
