景顺长城景泰通利纯债债券C (019490.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0269元基金经理陈健宾 、 赵天彤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.99% |
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景顺长城景泰通利纯债债券C(019490) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0269元 | 1.0369元 |
| 2024-08-29 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2024-08-28 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2024-08-27 | 1.0264元 | 1.0364元 |
| 2024-08-26 | 1.0274元 | 1.0374元 |
| 2024-08-23 | 1.0276元 | 1.0376元 |
| 2024-08-22 | 1.0270元 | 1.0370元 |
| 2024-08-21 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2024-08-20 | 1.0268元 | 1.0368元 |
| 2024-08-19 | 1.0267元 | 1.0367元 |
| 2024-08-16 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-08-15 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-08-14 | 1.0272元 | 1.0372元 |
| 2024-08-13 | 1.0261元 | 1.0361元 |
| 2024-08-12 | 1.0246元 | 1.0346元 |
| 2024-08-09 | 1.0273元 | 1.0373元 |
| 2024-08-08 | 1.0286元 | 1.0386元 |
| 2024-08-07 | 1.0302元 | 1.0402元 |
| 2024-08-06 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-08-05 | 1.0299元 | 1.0399元 |
| 2024-08-02 | 1.0296元 | 1.0396元 |
| 2024-08-01 | 1.0292元 | 1.0392元 |
| 2024-07-31 | 1.0280元 | 1.0380元 |
| 2024-07-30 | 1.0275元 | 1.0375元 |
| 2024-07-29 | 1.0271元 | 1.0371元 |
| 2024-07-26 | 1.0262元 | 1.0362元 |
| 2024-07-25 | 1.0260元 | 1.0360元 |
| 2024-07-24 | 1.0254元 | 1.0354元 |
| 2024-07-23 | 1.0256元 | 1.0356元 |
| 2024-07-22 | 1.0244元 | 1.0344元 |
| 2024-07-19 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2024-07-18 | 1.0221元 | 1.0321元 |
| 2024-07-17 | 1.0226元 | 1.0326元 |
| 2024-07-16 | 1.0225元 | 1.0325元 |
| 2024-07-15 | 1.0223元 | 1.0323元 |
| 2024-07-12 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2024-07-11 | 1.0211元 | 1.0311元 |
| 2024-07-10 | 1.0205元 | 1.0305元 |
| 2024-07-09 | 1.0204元 | 1.0304元 |
| 2024-07-08 | 1.0193元 | 1.0293元 |
| 2024-07-05 | 1.0206元 | 1.0306元 |
| 2024-07-04 | 1.0217元 | 1.0317元 |
| 2024-07-03 | 1.0220元 | 1.0320元 |
| 2024-07-02 | 1.0213元 | 1.0313元 |
| 2024-07-01 | 1.0201元 | 1.0301元 |
| 2024-06-28 | 1.0216元 | 1.0316元 |
| 2024-06-27 | 1.0215元 | 1.0315元 |
| 2024-06-26 | 1.0205元 | 1.0305元 |
| 2024-06-25 | 1.0200元 | 1.0300元 |
| 2024-06-24 | 1.0193元 | 1.0293元 |
