大成景熙利率债C
(019492.jj)大成基金管理有限公司持有人户数162.00		成立日期2023-11-10
总资产规模
1.95亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0741元基金经理方锐 、 冯佳管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.12%
相关基金: 主从基金大成景熙利率债A
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大成景熙利率债C(019492) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

大成景熙利率债C.(019492) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
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大成景熙利率债C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.04元1.95亿1.88亿元--
2024-06-301.03元1.46万1.41万元--
2024-03-31--1.65万1.61万元--
2023-12-311.01元11.51亿11.44亿元--
2023-11-09----1.61万元--

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