易方达中证国新央企科技引领ETF联接A (019493.jj) | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9512元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金易方达中证国新央企科技引领ETF | ||||
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接A(019493) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5,312.81万 | 94.18% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 307.86万 | 5.46% |
| 3 | 其他资产 | 20.58万 | 0.36% |
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