易方达中证国新央企科技引领ETF联接A (019493.jj) | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9512元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-4.93% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金易方达中证国新央企科技引领ETF | ||||
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接A(019493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9512元 | 0.9512元 |
| 2024-07-26 | 0.9568元 | 0.9568元 |
| 2024-07-25 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-07-24 | 0.9370元 | 0.9370元 |
| 2024-07-23 | 0.9369元 | 0.9369元 |
| 2024-07-22 | 0.9619元 | 0.9619元 |
| 2024-07-19 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-18 | 0.9393元 | 0.9393元 |
| 2024-07-17 | 0.9246元 | 0.9246元 |
| 2024-07-16 | 0.9279元 | 0.9279元 |
| 2024-07-15 | 0.9181元 | 0.9181元 |
| 2024-07-12 | 0.9256元 | 0.9256元 |
| 2024-07-11 | 0.9327元 | 0.9327元 |
| 2024-07-10 | 0.9149元 | 0.9149元 |
| 2024-07-09 | 0.9142元 | 0.9142元 |
| 2024-07-08 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2024-07-05 | 0.9197元 | 0.9197元 |
| 2024-07-04 | 0.9175元 | 0.9175元 |
| 2024-07-03 | 0.9281元 | 0.9281元 |
| 2024-07-02 | 0.9417元 | 0.9417元 |
| 2024-07-01 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-28 | 0.9537元 | 0.9537元 |
| 2024-06-27 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-26 | 0.9524元 | 0.9524元 |
| 2024-06-25 | 0.9360元 | 0.9360元 |
| 2024-06-24 | 0.9514元 | 0.9514元 |
| 2024-06-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-06-20 | 0.9678元 | 0.9678元 |
| 2024-06-19 | 0.9817元 | 0.9817元 |
| 2024-06-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-06-17 | 0.9899元 | 0.9899元 |
| 2024-06-14 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2024-06-13 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-12 | 0.9873元 | 0.9873元 |
| 2024-06-11 | 0.9897元 | 0.9897元 |
| 2024-06-07 | 0.9674元 | 0.9674元 |
| 2024-06-06 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-05 | 0.9806元 | 0.9806元 |
| 2024-06-04 | 0.9721元 | 0.9721元 |
| 2024-06-03 | 0.9606元 | 0.9606元 |
| 2024-05-31 | 0.9628元 | 0.9628元 |
| 2024-05-30 | 0.9549元 | 0.9549元 |
| 2024-05-29 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-05-28 | 0.9455元 | 0.9455元 |
| 2024-05-27 | 0.9521元 | 0.9521元 |
| 2024-05-24 | 0.9436元 | 0.9436元 |
| 2024-05-23 | 0.9563元 | 0.9563元 |
| 2024-05-22 | 0.9719元 | 0.9719元 |
| 2024-05-21 | 0.9705元 | 0.9705元 |
| 2024-05-20 | 0.9799元 | 0.9799元 |
