易方达中证国新央企科技引领ETF联接A (019493.jj)央企科技引领 (半年) 持有人户数622.00 | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1412元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率63.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率14.06% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国新央企科技引领ETF联接C目标基金易方达中证国新央企科技引领ETF | ||||
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接A(019493) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.1412元 | 1.1412元 |
| 2024-12-19 | 1.1237元 | 1.1237元 |
| 2024-12-18 | 1.1111元 | 1.1111元 |
| 2024-12-17 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-12-16 | 1.1025元 | 1.1025元 |
| 2024-12-13 | 1.1161元 | 1.1161元 |
| 2024-12-12 | 1.1408元 | 1.1408元 |
| 2024-12-11 | 1.1276元 | 1.1276元 |
| 2024-12-10 | 1.1284元 | 1.1284元 |
| 2024-12-09 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2024-12-06 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2024-12-05 | 1.1165元 | 1.1165元 |
| 2024-12-04 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2024-12-03 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-12-02 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-29 | 1.1197元 | 1.1197元 |
| 2024-11-28 | 1.0997元 | 1.0997元 |
| 2024-11-27 | 1.1086元 | 1.1086元 |
| 2024-11-26 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2024-11-25 | 1.0821元 | 1.0821元 |
| 2024-11-22 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-11-21 | 1.1354元 | 1.1354元 |
| 2024-11-20 | 1.1387元 | 1.1387元 |
| 2024-11-19 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-11-18 | 1.1117元 | 1.1117元 |
| 2024-11-15 | 1.1339元 | 1.1339元 |
| 2024-11-14 | 1.1657元 | 1.1657元 |
| 2024-11-13 | 1.2072元 | 1.2072元 |
| 2024-11-12 | 1.2099元 | 1.2099元 |
| 2024-11-11 | 1.2491元 | 1.2491元 |
| 2024-11-08 | 1.2104元 | 1.2104元 |
| 2024-11-07 | 1.1808元 | 1.1808元 |
| 2024-11-06 | 1.1841元 | 1.1841元 |
| 2024-11-05 | 1.1731元 | 1.1731元 |
| 2024-11-04 | 1.1174元 | 1.1174元 |
| 2024-11-01 | 1.0941元 | 1.0941元 |
| 2024-10-31 | 1.1282元 | 1.1282元 |
| 2024-10-30 | 1.1235元 | 1.1235元 |
| 2024-10-29 | 1.1256元 | 1.1256元 |
| 2024-10-28 | 1.1346元 | 1.1346元 |
| 2024-10-25 | 1.1223元 | 1.1223元 |
| 2024-10-24 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-10-23 | 1.1239元 | 1.1239元 |
| 2024-10-22 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-10-21 | 1.1233元 | 1.1233元 |
| 2024-10-18 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2024-10-17 | 1.0333元 | 1.0333元 |
| 2024-10-16 | 1.0288元 | 1.0288元 |
| 2024-10-15 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2024-10-14 | 1.0574元 | 1.0574元 |
