易方达中证国新央企科技引领ETF联接C (019494.jj) | 成立日期 | 2024-02-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9501元基金经理庞亚平管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-5.04% |
| 相关基金: | 主从基金易方达中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金易方达中证国新央企科技引领ETF | ||||
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易方达中证国新央企科技引领ETF联接C(019494) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-29 | 0.9501元 | 0.9501元 |
| 2024-07-26 | 0.9558元 | 0.9558元 |
| 2024-07-25 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-24 | 0.9359元 | 0.9359元 |
| 2024-07-23 | 0.9358元 | 0.9358元 |
| 2024-07-22 | 0.9608元 | 0.9608元 |
| 2024-07-19 | 0.9555元 | 0.9555元 |
| 2024-07-18 | 0.9383元 | 0.9383元 |
| 2024-07-17 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-07-16 | 0.9269元 | 0.9269元 |
| 2024-07-15 | 0.9171元 | 0.9171元 |
| 2024-07-12 | 0.9247元 | 0.9247元 |
| 2024-07-11 | 0.9318元 | 0.9318元 |
| 2024-07-10 | 0.9140元 | 0.9140元 |
| 2024-07-09 | 0.9133元 | 0.9133元 |
| 2024-07-08 | 0.9008元 | 0.9008元 |
| 2024-07-05 | 0.9188元 | 0.9188元 |
| 2024-07-04 | 0.9167元 | 0.9167元 |
| 2024-07-03 | 0.9272元 | 0.9272元 |
| 2024-07-02 | 0.9408元 | 0.9408元 |
| 2024-07-01 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-06-28 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-06-27 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-26 | 0.9516元 | 0.9516元 |
| 2024-06-25 | 0.9352元 | 0.9352元 |
| 2024-06-24 | 0.9505元 | 0.9505元 |
| 2024-06-21 | 0.9691元 | 0.9691元 |
| 2024-06-20 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-06-19 | 0.9809元 | 0.9809元 |
| 2024-06-18 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-06-17 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-06-14 | 0.9869元 | 0.9869元 |
| 2024-06-13 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-06-12 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2024-06-11 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-06-07 | 0.9667元 | 0.9667元 |
| 2024-06-06 | 0.9663元 | 0.9663元 |
| 2024-06-05 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-06-04 | 0.9714元 | 0.9714元 |
| 2024-06-03 | 0.9600元 | 0.9600元 |
| 2024-05-31 | 0.9621元 | 0.9621元 |
| 2024-05-30 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-05-29 | 0.9419元 | 0.9419元 |
| 2024-05-28 | 0.9449元 | 0.9449元 |
| 2024-05-27 | 0.9515元 | 0.9515元 |
| 2024-05-24 | 0.9430元 | 0.9430元 |
| 2024-05-23 | 0.9557元 | 0.9557元 |
| 2024-05-22 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2024-05-21 | 0.9699元 | 0.9699元 |
| 2024-05-20 | 0.9793元 | 0.9793元 |
