博道明远混合A (019497.jj)博道基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8983元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.15% |
| 相关基金: | 主从基金博道明远混合C | ||||
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博道明远混合A(019497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,607.61万 | 76.89% |
| (其中) 股票 | 7,607.61万 | 76.89% | |
| 2 | 固定收益投资 | 878.23万 | 8.88% |
| (其中) 债券 | 878.23万 | 8.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 600.00万 | 6.06% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 722.10万 | 7.30% |
| 5 | 其他资产 | 85.93万 | 0.87% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计59.64%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,003.80万 | 50.57% |
| 卫生和社会工作 | 385.56万 | 3.90% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 197.05万 | 1.99% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 180.70万 | 1.83% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 133.32万 | 1.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计17.25%) |
|---|---|---|
| 可选消费 | 745.79万 | 7.54% |
| 金融 | 554.90万 | 5.61% |
| 通信服务 | 373.87万 | 3.78% |
| 主要消费 | 32.64万 | 0.33% |
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