博道明远混合A (019497.jj)博道基金管理有限公司持有人户数400.00 | 成立日期 | 2024-02-02 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0859元基金经理袁争光管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率148.91% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率8.61% |
| 相关基金: | 主从基金博道明远混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
博道明远混合A(019497) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,760.18万 | 78.98% |
| (其中) 股票 | 7,760.18万 | 78.98% | |
| 2 | 固定收益投资 | 872.43万 | 8.88% |
| (其中) 债券 | 872.43万 | 8.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | 469.95万 | 4.78% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 657.50万 | 6.69% |
| 5 | 其他资产 | 65.78万 | 0.67% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计64.87%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,222.20万 | 53.15% |
| 卫生和社会工作 | 594.40万 | 6.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 227.13万 | 2.31% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 195.74万 | 1.99% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.32万 | 1.37% |
加载中......
港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计14.11%) |
|---|---|---|
| 金融 | 708.93万 | 7.22% |
| 可选消费 | 673.44万 | 6.85% |
| 通信服务 | 4.01万 | 0.04% |
加载中......
