兴证全球创新优势混合A (019498.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9636元基金经理邹欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率134.92% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.63% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球创新优势混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
兴证全球创新优势混合A(019498) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9636元 | 0.9636元 |
| 2024-08-29 | 0.9528元 | 0.9528元 |
| 2024-08-28 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-08-27 | 0.9481元 | 0.9481元 |
| 2024-08-26 | 0.9534元 | 0.9534元 |
| 2024-08-23 | 0.9507元 | 0.9507元 |
| 2024-08-22 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2024-08-21 | 0.9595元 | 0.9595元 |
| 2024-08-20 | 0.9556元 | 0.9556元 |
| 2024-08-19 | 0.9605元 | 0.9605元 |
| 2024-08-16 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-15 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-14 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-08-13 | 0.9610元 | 0.9610元 |
| 2024-08-12 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-09 | 0.9560元 | 0.9560元 |
| 2024-08-08 | 0.9567元 | 0.9567元 |
| 2024-08-07 | 0.9590元 | 0.9590元 |
| 2024-08-06 | 0.9604元 | 0.9604元 |
| 2024-08-05 | 0.9586元 | 0.9586元 |
| 2024-08-02 | 0.9750元 | 0.9750元 |
| 2024-08-01 | 0.9896元 | 0.9896元 |
| 2024-07-31 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-30 | 0.9732元 | 0.9732元 |
| 2024-07-29 | 0.9763元 | 0.9763元 |
| 2024-07-26 | 0.9767元 | 0.9767元 |
| 2024-07-25 | 0.9662元 | 0.9662元 |
| 2024-07-24 | 0.9784元 | 0.9784元 |
| 2024-07-23 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-22 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-07-19 | 0.9990元 | 0.9990元 |
| 2024-07-18 | 1.0021元 | 1.0021元 |
| 2024-07-17 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-16 | 1.0147元 | 1.0147元 |
| 2024-07-15 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-07-12 | 1.0150元 | 1.0150元 |
| 2024-07-11 | 1.0140元 | 1.0140元 |
| 2024-07-10 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-07-09 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-08 | 0.9831元 | 0.9831元 |
| 2024-07-05 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2024-07-04 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2024-07-03 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-02 | 0.9904元 | 0.9904元 |
| 2024-07-01 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2024-06-28 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2024-06-27 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-06-26 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-06-25 | 0.9861元 | 0.9861元 |
| 2024-06-24 | 0.9908元 | 0.9908元 |
