兴证全球创新优势混合C (019499.jj)兴证全球基金管理有限公司持有人户数1,486.00 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0422元基金经理邹欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率4.23% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球创新优势混合A | ||||
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兴证全球创新优势混合C(019499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,623.68万 | 62.45% |
| (其中) 股票 | 5,623.68万 | 62.45% | |
| 2 | 固定收益投资 | 79.31万 | 0.88% |
| (其中) 债券 | 79.31万 | 0.88% | |
| 3 | 返售型金融资产 | -3,998.00 | -0.004% |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 2,728.46万 | 30.30% |
| 5 | 其他资产 | 574.23万 | 6.38% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计55.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,935.13万 | 54.80% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 36.07万 | 0.40% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.25%) |
|---|---|---|
| 通信服务 | 457.07万 | 5.08% |
| 非日常生活消费品 | 195.41万 | 2.17% |
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