兴证全球创新优势混合C (019499.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9611元基金经理邹欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球创新优势混合A | ||||
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兴证全球创新优势混合C(019499) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,459.64万 | 41.96% |
| (其中) 股票 | 4,459.64万 | 41.96% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 6,169.24万 | 58.04% |
| 3 | 其他资产 | 557.00 | 0.00% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计36.71%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,902.10万 | 36.71% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计5.25%) |
|---|---|---|
| 医疗保健 | 557.54万 | 5.25% |
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