兴证全球创新优势混合C (019499.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9748元基金经理邹欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-2.51% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球创新优势混合A | ||||
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兴证全球创新优势混合C(019499) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-25 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-23 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-08 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
| 2024-06-21 | 1.0013元 | 1.0013元 |
| 2024-06-20 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-19 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-06-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-17 | 1.0004元 | 1.0004元 |
| 2024-06-14 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-06-13 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-06-12 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-11 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2024-06-07 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-06-06 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2024-06-05 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-06-04 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2024-06-03 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-05-31 | 1.0099元 | 1.0099元 |
| 2024-05-30 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-29 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2024-05-28 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-27 | 1.0016元 | 1.0016元 |
| 2024-05-24 | 0.9991元 | 0.9991元 |
| 2024-05-23 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2024-05-22 | 1.0044元 | 1.0044元 |
| 2024-05-21 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-05-20 | 1.0065元 | 1.0065元 |
| 2024-05-17 | 1.0077元 | 1.0077元 |
