兴证全球创新优势混合C (019499.jj)兴证全球基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-03-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9611元基金经理邹欣管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-3.88% |
| 相关基金: | 主从基金兴证全球创新优势混合A | ||||
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兴证全球创新优势混合C(019499) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9611元 | 0.9611元 |
| 2024-08-29 | 0.9504元 | 0.9504元 |
| 2024-08-28 | 0.9423元 | 0.9423元 |
| 2024-08-27 | 0.9457元 | 0.9457元 |
| 2024-08-26 | 0.9510元 | 0.9510元 |
| 2024-08-23 | 0.9484元 | 0.9484元 |
| 2024-08-22 | 0.9536元 | 0.9536元 |
| 2024-08-21 | 0.9572元 | 0.9572元 |
| 2024-08-20 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-08-19 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2024-08-16 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-08-15 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-14 | 0.9520元 | 0.9520元 |
| 2024-08-13 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2024-08-12 | 0.9538元 | 0.9538元 |
| 2024-08-09 | 0.9539元 | 0.9539元 |
| 2024-08-08 | 0.9546元 | 0.9546元 |
| 2024-08-07 | 0.9569元 | 0.9569元 |
| 2024-08-06 | 0.9583元 | 0.9583元 |
| 2024-08-05 | 0.9565元 | 0.9565元 |
| 2024-08-02 | 0.9730元 | 0.9730元 |
| 2024-08-01 | 0.9875元 | 0.9875元 |
| 2024-07-31 | 0.9891元 | 0.9891元 |
| 2024-07-30 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-07-29 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-26 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2024-07-25 | 0.9643元 | 0.9643元 |
| 2024-07-24 | 0.9765元 | 0.9765元 |
| 2024-07-23 | 0.9795元 | 0.9795元 |
| 2024-07-22 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-19 | 0.9971元 | 0.9971元 |
| 2024-07-18 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2024-07-17 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2024-07-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2024-07-15 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-12 | 1.0132元 | 1.0132元 |
| 2024-07-11 | 1.0122元 | 1.0122元 |
| 2024-07-10 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2024-07-09 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-08 | 0.9815元 | 0.9815元 |
| 2024-07-05 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-04 | 0.9866元 | 0.9866元 |
| 2024-07-03 | 0.9888元 | 0.9888元 |
| 2024-07-02 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-07-01 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-06-28 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-06-27 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-06-26 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-06-25 | 0.9846元 | 0.9846元 |
| 2024-06-24 | 0.9893元 | 0.9893元 |
