博时中证软件服务指数发起式C (019504.jj)中证软件博时基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7416元基金经理尹浩成立以来分红再投入年化收益率-25.85% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证软件服务指数发起式A | ||||
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博时中证软件服务指数发起式C(019504) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,062.40万 | 92.42% |
| (其中) 股票 | 1,062.40万 | 92.42% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 79.33万 | 6.90% |
| 3 | 其他资产 | 7.87万 | 0.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.42%) |
|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 997.16万 | 86.74% |
| 金融业 | 65.23万 | 5.67% |
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