博时中证软件服务指数发起式C (019504.jj)中证软件 (半年) 博时基金管理有限公司持有人户数240.00 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金当前净值1.1080元基金经理尹浩管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率10.79% |
| 相关基金: | 主从基金博时中证软件服务指数发起式A | ||||
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博时中证软件服务指数发起式C(019504) - 概况
最后更新于：2024-10-28
| 基金全称 | 博时中证软件服务指数型发起式证券投资基金 | |
| 基金简称 | 博时中证软件服务指数发起式 | |
| 基金主代码 | 019503 | |
| 运作方式 | 普通开放式 | |
| 合同生效日 | 2023-12-26 | |
| 总份额 | 1,920.77万 份 (2024-09-30) | |
| 投资目标 | 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。在正常情况下，本基金力争控制投资组合的净值增长率与业绩比较基准之间的预期日均跟踪偏离度的绝对值小于0.35%，预期年化跟踪误差不超过4%。 | |
| 投资策略 | 本基金主要采用完全复制法进行投资，即按照成份股在标的指数中的基准权重来构建指数化投资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变化进行相应调整。但因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，基金管理人可使用其他合理方法进行适当的替代。特殊情况包括但不限于以下情形：（1）法律法规的限制；（2）标的指数成份股流动性严重不足；（3）标的指数的成份股长期停牌；（4）其它合理原因导致本基金管理人对标的指数的跟踪构成严重制约等。本基金的投资策略还包括债券（除可转换债券和可交换债券）投资策略、港股通标的股票投资策略、资产支持证券的投资策略、可转换债券和可交换债券投资策略、衍生品投资策略、融资及转融通证券出借业务投资策略、存托凭证投资策略等。 | |
| 业绩比较基准 | 本基金业绩比较基准为：中证软件服务指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%。 | |
| 风险收益特征 | 本基金属于股票型基金，其预期收益及预期风险水平高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动式投资的股票型指数基金，跟踪中证软件服务指数，其风险收益特征与标的指数所表征的市场组合的风险收益特征相似。本基金如果投资港股通标的股票，需承担汇率风险以及境外市场的风险。 | |
| 基金公司 | 博时基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 中国工商银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 博时中证软件服务指数发起式A | 博时中证软件服务指数发起式C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019503 | 019504 |
| 子基金份额 | 1,150.10万 份 (2024-09-30) | 770.68万 份 (2024-09-30) |
