国泰君安中证1000优选股票发起A (019505.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1,602.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1647元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率14.68倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000优选股票发起C | ||||
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国泰君安中证1000优选股票发起A(019505) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1.66亿 | 92.76% |
| (其中) 股票 | 1.66亿 | 92.76% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,289.86万 | 7.22% |
| 3 | 其他资产 | 3.88万 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.76%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.10亿 | 61.77% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,505.99万 | 14.03% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 518.71万 | 2.90% |
| 批发和零售业 | 488.45万 | 2.73% |
| 金融业 | 378.21万 | 2.12% |
| 建筑业 | 354.14万 | 1.98% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 328.59万 | 1.84% |
| 科学研究和技术服务业 | 297.88万 | 1.67% |
| 文化、体育和娱乐业 | 178.87万 | 1.00% |
| 采矿业 | 146.75万 | 0.82% |
| 租赁和商务服务业 | 125.90万 | 0.70% |
| 房地产业 | 111.34万 | 0.62% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 41.94万 | 0.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.87万 | 0.20% |
| 卫生和社会工作 | 17.39万 | 0.10% |
| 教育 | 7.36万 | 0.04% |
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