国泰君安中证1000优选股票发起A (019505.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1,602.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1647元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率14.68倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率16.43% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000优选股票发起C | ||||
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国泰君安中证1000优选股票发起A(019505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1647元 | 1.1647元 |
| 2024-12-20 | 1.2002元 | 1.2002元 |
| 2024-12-19 | 1.1913元 | 1.1913元 |
| 2024-12-18 | 1.1844元 | 1.1844元 |
| 2024-12-17 | 1.1726元 | 1.1726元 |
| 2024-12-16 | 1.2043元 | 1.2043元 |
| 2024-12-13 | 1.2107元 | 1.2107元 |
| 2024-12-12 | 1.2330元 | 1.2330元 |
| 2024-12-11 | 1.2258元 | 1.2258元 |
| 2024-12-10 | 1.2060元 | 1.2060元 |
| 2024-12-09 | 1.1948元 | 1.1948元 |
| 2024-12-06 | 1.2015元 | 1.2015元 |
| 2024-12-05 | 1.1855元 | 1.1855元 |
| 2024-12-04 | 1.1671元 | 1.1671元 |
| 2024-12-03 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-12-02 | 1.1838元 | 1.1838元 |
| 2024-11-29 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-28 | 1.1385元 | 1.1385元 |
| 2024-11-27 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2024-11-26 | 1.1214元 | 1.1214元 |
| 2024-11-25 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2024-11-22 | 1.1195元 | 1.1195元 |
| 2024-11-21 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2024-11-20 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2024-11-19 | 1.1316元 | 1.1316元 |
| 2024-11-18 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-15 | 1.1326元 | 1.1326元 |
| 2024-11-14 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2024-11-13 | 1.1914元 | 1.1914元 |
| 2024-11-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-11-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-11-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
