国泰君安中证1000优选股票发起A (019505.jj)上海国泰君安证券资产管理有限公司持有人户数1,602.00 | 成立日期 | 2023-12-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值1.1912元基金经理胡崇海管理费用率1.00%管托费用率0.15%持仓换手率14.68倍 (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率19.48% |
| 相关基金: | 主从基金国泰君安中证1000优选股票发起C | ||||
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国泰君安中证1000优选股票发起A(019505) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1912元 | 1.1912元 |
| 2024-11-11 | 1.2076元 | 1.2076元 |
| 2024-11-08 | 1.1764元 | 1.1764元 |
| 2024-11-07 | 1.1716元 | 1.1716元 |
| 2024-11-06 | 1.1473元 | 1.1473元 |
| 2024-11-05 | 1.1367元 | 1.1367元 |
| 2024-11-04 | 1.1020元 | 1.1020元 |
| 2024-11-01 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-31 | 1.1115元 | 1.1115元 |
| 2024-10-30 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-10-29 | 1.0914元 | 1.0914元 |
| 2024-10-28 | 1.1046元 | 1.1046元 |
| 2024-10-25 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2024-10-24 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2024-10-23 | 1.0695元 | 1.0695元 |
| 2024-10-22 | 1.0668元 | 1.0668元 |
| 2024-10-21 | 1.0609元 | 1.0609元 |
| 2024-10-18 | 1.0433元 | 1.0433元 |
| 2024-10-17 | 1.0085元 | 1.0085元 |
| 2024-10-16 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2024-10-15 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-10-14 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-10-11 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-10-10 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-10-09 | 1.0372元 | 1.0372元 |
| 2024-10-08 | 1.1352元 | 1.1352元 |
| 2024-09-30 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-09-27 | 0.9532元 | 0.9532元 |
| 2024-09-26 | 0.9096元 | 0.9096元 |
| 2024-09-25 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2024-09-24 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2024-09-23 | 0.8413元 | 0.8413元 |
| 2024-09-20 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2024-09-19 | 0.8418元 | 0.8418元 |
| 2024-09-18 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2024-09-13 | 0.8272元 | 0.8272元 |
| 2024-09-12 | 0.8372元 | 0.8372元 |
| 2024-09-11 | 0.8384元 | 0.8384元 |
| 2024-09-10 | 0.8411元 | 0.8411元 |
| 2024-09-09 | 0.8375元 | 0.8375元 |
| 2024-09-06 | 0.8412元 | 0.8412元 |
| 2024-09-05 | 0.8563元 | 0.8563元 |
| 2024-09-04 | 0.8498元 | 0.8498元 |
| 2024-09-03 | 0.8538元 | 0.8538元 |
| 2024-09-02 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-08-30 | 0.8602元 | 0.8602元 |
| 2024-08-29 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-08-28 | 0.8321元 | 0.8321元 |
| 2024-08-27 | 0.8292元 | 0.8292元 |
| 2024-08-26 | 0.8393元 | 0.8393元 |
