银华中证国新央企科技引领ETF联接C (019509.jj)央企科技引领 (半年) 银华基金管理股份有限公司持有人户数1,203.00 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.1687元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率16.87% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金科技引领 | ||||
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银华中证国新央企科技引领ETF联接C(019509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-25 | 1.1687元 | 1.1687元 |
| 2024-12-24 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-12-23 | 1.1651元 | 1.1651元 |
| 2024-12-20 | 1.1836元 | 1.1836元 |
| 2024-12-19 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-12-18 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2024-12-17 | 1.1400元 | 1.1400元 |
| 2024-12-16 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2024-12-13 | 1.1599元 | 1.1599元 |
| 2024-12-12 | 1.1873元 | 1.1873元 |
| 2024-12-11 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-12-10 | 1.1774元 | 1.1774元 |
| 2024-12-09 | 1.1622元 | 1.1622元 |
| 2024-12-06 | 1.1762元 | 1.1762元 |
| 2024-12-05 | 1.1654元 | 1.1654元 |
| 2024-12-04 | 1.1595元 | 1.1595元 |
| 2024-12-03 | 1.1681元 | 1.1681元 |
| 2024-12-02 | 1.1785元 | 1.1785元 |
| 2024-11-29 | 1.1694元 | 1.1694元 |
| 2024-11-28 | 1.1494元 | 1.1494元 |
| 2024-11-27 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2024-11-26 | 1.1289元 | 1.1289元 |
| 2024-11-25 | 1.1305元 | 1.1305元 |
| 2024-11-22 | 1.1463元 | 1.1463元 |
| 2024-11-21 | 1.1850元 | 1.1850元 |
| 2024-11-20 | 1.1885元 | 1.1885元 |
| 2024-11-19 | 1.1777元 | 1.1777元 |
| 2024-11-18 | 1.1609元 | 1.1609元 |
| 2024-11-15 | 1.1835元 | 1.1835元 |
| 2024-11-14 | 1.2148元 | 1.2148元 |
| 2024-11-13 | 1.2553元 | 1.2553元 |
| 2024-11-12 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2024-11-11 | 1.2979元 | 1.2979元 |
| 2024-11-08 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2024-11-07 | 1.2231元 | 1.2231元 |
| 2024-11-06 | 1.2263元 | 1.2263元 |
| 2024-11-05 | 1.2143元 | 1.2143元 |
| 2024-11-04 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2024-11-01 | 1.1340元 | 1.1340元 |
| 2024-10-31 | 1.1684元 | 1.1684元 |
| 2024-10-30 | 1.1637元 | 1.1637元 |
| 2024-10-29 | 1.1659元 | 1.1659元 |
| 2024-10-28 | 1.1754元 | 1.1754元 |
| 2024-10-25 | 1.1627元 | 1.1627元 |
| 2024-10-24 | 1.1514元 | 1.1514元 |
| 2024-10-23 | 1.1653元 | 1.1653元 |
| 2024-10-22 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2024-10-21 | 1.1664元 | 1.1664元 |
| 2024-10-18 | 1.1154元 | 1.1154元 |
| 2024-10-17 | 1.0714元 | 1.0714元 |
