银华中证国新央企科技引领ETF联接C (019509.jj)银华基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-01-26 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0077元基金经理王帅管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.77% |
| 相关基金: | 主从基金银华中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金科技引领 | ||||
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银华中证国新央企科技引领ETF联接C(019509) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-29 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2024-07-26 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2024-07-25 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2024-07-24 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2024-07-23 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-07-22 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2024-07-19 | 1.0113元 | 1.0113元 |
| 2024-07-18 | 0.9933元 | 0.9933元 |
| 2024-07-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2024-07-16 | 0.9813元 | 0.9813元 |
| 2024-07-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2024-07-12 | 0.9790元 | 0.9790元 |
| 2024-07-11 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2024-07-10 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-07-09 | 0.9670元 | 0.9670元 |
| 2024-07-08 | 0.9542元 | 0.9542元 |
| 2024-07-05 | 0.9726元 | 0.9726元 |
| 2024-07-04 | 0.9704元 | 0.9704元 |
| 2024-07-03 | 0.9811元 | 0.9811元 |
| 2024-07-02 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-01 | 1.0059元 | 1.0059元 |
| 2024-06-28 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-06-27 | 0.9887元 | 0.9887元 |
| 2024-06-26 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-06-25 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2024-06-24 | 1.0054元 | 1.0054元 |
| 2024-06-21 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2024-06-20 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2024-06-19 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-06-18 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-06-17 | 1.0457元 | 1.0457元 |
| 2024-06-14 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-06-13 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2024-06-12 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-06-11 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-07 | 1.0228元 | 1.0228元 |
| 2024-06-06 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-06-05 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2024-06-04 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2024-06-03 | 1.0153元 | 1.0153元 |
| 2024-05-31 | 1.0164元 | 1.0164元 |
| 2024-05-30 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-05-29 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-05-28 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-05-27 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-05-24 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2024-05-23 | 1.0145元 | 1.0145元 |
| 2024-05-22 | 1.0310元 | 1.0310元 |
| 2024-05-21 | 1.0296元 | 1.0296元 |
