摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C (019512.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,759.00 | 成立日期 | 2023-09-15 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型QDII当前净值1.6833元基金经理张军管理费用率1.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.64% |
| 相关基金: | 主从基金摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A | ||||
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 5.92亿 | 92.27% |
| 2 | 固定收益投资 | 2,115.37万 | 3.29% |
| (其中) 债券 | 2,115.37万 | 3.29% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,047.81万 | 3.19% |
| 4 | 其他资产 | 802.86万 | 1.25% |
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