摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C
(019512.jj)摩根基金管理（中国）有限公司持有人户数2,759.00		成立日期2023-09-15
总资产规模
6,193.82万元 (2024-09-30)
基金类型QDII当前净值1.6833元基金经理张军管理费用率1.60%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率10.64%
相关基金: 主从基金摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A
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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C(019512) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C.(019512) 历史总基金份额和总规模曲线图

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摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币C历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-30--6,193.82万3,688.34万元--
2024-06-301.65元7,234.90万4,371.81万元--
2024-03-31--4,712.02万2,895.60万元--
2023-12-311.54元282.96万183.86万元--
2023-09-30--2.84万1.97万元--

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