财通资管鸿兴60天持有期债券A (019516.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿兴60天持有期债券C | ||||
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财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 2.94亿 | 98.86% |
| (其中) 债券 | 2.94亿 | 98.86% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 126.84万 | 0.43% |
| 3 | 其他资产 | 213.22万 | 0.72% |
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