财通资管鸿兴60天持有期债券A (019516.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0537元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.35% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿兴60天持有期债券C | ||||
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财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-06-21 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-20 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-19 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-18 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-06-17 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-14 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-13 | 1.0464元 | 1.0464元 |
| 2024-06-12 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-06-07 | 1.0459元 | 1.0459元 |
| 2024-06-06 | 1.0458元 | 1.0458元 |
| 2024-06-05 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-06-04 | 1.0453元 | 1.0453元 |
| 2024-06-03 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2024-05-31 | 1.0448元 | 1.0448元 |
| 2024-05-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-29 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-05-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-05-27 | 1.0442元 | 1.0442元 |
| 2024-05-24 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-05-23 | 1.0440元 | 1.0440元 |
| 2024-05-22 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2024-05-21 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-20 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2024-05-17 | 1.0434元 | 1.0434元 |
