财通资管鸿兴60天持有期债券A (019516.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0541元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.39% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿兴60天持有期债券C | ||||
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财通资管鸿兴60天持有期债券A(019516) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0541元 | 1.0541元 |
| 2024-08-29 | 1.0540元 | 1.0540元 |
| 2024-08-28 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-08-27 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-08-26 | 1.0545元 | 1.0545元 |
| 2024-08-23 | 1.0548元 | 1.0548元 |
| 2024-08-22 | 1.0552元 | 1.0552元 |
| 2024-08-21 | 1.0553元 | 1.0553元 |
| 2024-08-20 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-19 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-16 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-15 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-08-14 | 1.0558元 | 1.0558元 |
| 2024-08-13 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-08-12 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2024-08-09 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2024-08-08 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-08-07 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-06 | 1.0565元 | 1.0565元 |
| 2024-08-05 | 1.0566元 | 1.0566元 |
| 2024-08-02 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2024-08-01 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2024-07-31 | 1.0551元 | 1.0551元 |
| 2024-07-30 | 1.0547元 | 1.0547元 |
| 2024-07-29 | 1.0543元 | 1.0543元 |
| 2024-07-26 | 1.0537元 | 1.0537元 |
| 2024-07-25 | 1.0531元 | 1.0531元 |
| 2024-07-24 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2024-07-23 | 1.0522元 | 1.0522元 |
| 2024-07-22 | 1.0516元 | 1.0516元 |
| 2024-07-19 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-18 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-17 | 1.0508元 | 1.0508元 |
| 2024-07-16 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2024-07-15 | 1.0505元 | 1.0505元 |
| 2024-07-12 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-11 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-10 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-09 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-07-08 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2024-07-05 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-04 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-07-03 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-07-02 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2024-07-01 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-28 | 1.0490元 | 1.0490元 |
| 2024-06-27 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2024-06-26 | 1.0483元 | 1.0483元 |
| 2024-06-25 | 1.0479元 | 1.0479元 |
| 2024-06-24 | 1.0476元 | 1.0476元 |
