财通资管鸿兴60天持有期债券C (019517.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数6,274.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0687元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿兴60天持有期债券A | ||||
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财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 15.95亿 | 95.27% |
| (其中) 债券 | 15.95亿 | 95.27% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 348.34万 | 0.21% |
| 3 | 其他资产 | 7,571.49万 | 4.52% |
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