财通资管鸿兴60天持有期债券C (019517.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数6,274.00 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0687元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率6.26% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿兴60天持有期债券A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-09-13
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-13 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 33.07万元 | 0.30% | 5.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
