财通资管鸿兴60天持有期债券C (019517.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-17 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0525元基金经理李杰 、 王珊管理费用率0.30%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率5.23% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管鸿兴60天持有期债券A | ||||
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财通资管鸿兴60天持有期债券C(019517) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 33.07万元 | 0.30% | 5.51万元 | 0.05% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
| 2024-04-09 | -- | 0.30% | -- | 0.05% |
