景顺长城价值发现混合A2
(019522.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.00
成立日期2023-11-03
总资产规模
1.17万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值1.1125基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.10%
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景顺长城价值发现混合A2(019522) - 历史资产组合

最后更新于:2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 权益类投资6.16亿65.08%
(其中) 股票6.16亿65.08%
2 返售型金融资产2.50亿26.42%
3 银行存款及结算备付金7,502.92万7.93%
4 其他资产540.28万0.57%
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按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计46.45%)
制造业2.56亿27.04%
采矿业9,315.89万9.84%
电力、热力、燃气及水生产和供应业7,562.57万7.99%
租赁和商务服务业1,182.81万1.25%
交通运输、仓储和邮政业267.91万0.28%
科学研究和技术服务业25.74万0.03%
建筑业11.51万0.01%
信息传输、软件和信息技术服务业6.27万0.01%
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港股通按行业分类的股票投资

行业名称公允价值(元) 比例( 累计18.62%)
通讯6,410.96万6.77%
原材料3,819.30万4.04%
能源3,526.12万3.73%
周期性消费品2,551.29万2.70%
金融1,262.33万1.33%
工业54.76万0.06%
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