景顺长城价值发现混合A2 (019522.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0696元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率7.09% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值发现混合A1 、 景顺长城价值发现混合A3 | ||||
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景顺长城价值发现混合A2(019522) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.78亿 | 50.28% |
| (其中) 股票 | 6.78亿 | 50.28% | |
| 2 | 返售型金融资产 | 2.94亿 | 21.78% |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3.74亿 | 27.69% |
| 4 | 其他资产 | 337.95万 | 0.25% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计34.60%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.43亿 | 18.02% |
| 采矿业 | 1.06亿 | 7.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.05亿 | 7.82% |
| 租赁和商务服务业 | 1,013.84万 | 0.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 159.25万 | 0.12% |
| 科学研究和技术服务业 | 19.29万 | 0.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4.70万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.68%) |
|---|---|---|
| 能源 | 7,026.19万 | 5.21% |
| 通讯 | 5,434.71万 | 4.03% |
| 原材料 | 5,408.78万 | 4.01% |
| 金融 | 2,239.73万 | 1.66% |
| 周期性消费品 | 1,001.76万 | 0.74% |
| 工业 | 46.46万 | 0.03% |
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