景顺长城价值发现混合A2 (019522.jj)景顺长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.1722元持有人户数1.00基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率17.36% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值发现混合A1 、 景顺长城价值发现混合A3 | ||||
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景顺长城价值发现混合A2(019522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-09-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-09-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-09-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-09-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-09-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-09-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-09-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-09-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-09-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-09-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-09-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-09-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-09-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-09-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-08-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-08-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2024-08-23 | 1.0674元 | 1.0674元 |
| 2024-08-22 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-21 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-20 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2024-08-19 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2024-08-16 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2024-08-15 | 1.0697元 | 1.0697元 |
| 2024-08-14 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-08-13 | 1.0732元 | 1.0732元 |
| 2024-08-12 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2024-08-09 | 1.0675元 | 1.0675元 |
| 2024-08-08 | 1.0666元 | 1.0666元 |
| 2024-08-07 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2024-08-06 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2024-08-05 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2024-08-02 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2024-08-01 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2024-07-31 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2024-07-30 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2024-07-29 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2024-07-26 | 1.0745元 | 1.0745元 |
| 2024-07-25 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2024-07-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2024-07-23 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2024-07-22 | 1.1068元 | 1.1068元 |
| 2024-07-19 | 1.1124元 | 1.1124元 |
