景顺长城价值发现混合A2 (019522.jj)景顺长城基金管理有限公司持有人户数1.00 | 成立日期 | 2023-11-03 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1125元基金经理鲍无可管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率11.10% |
| 相关基金: | 主从基金景顺长城价值发现混合A1 、 景顺长城价值发现混合A3 | ||||
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景顺长城价值发现混合A2(019522) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.1125元 | 1.1125元 |
| 2024-11-11 | 1.1212元 | 1.1212元 |
| 2024-11-08 | 1.1318元 | 1.1318元 |
| 2024-11-07 | 1.1386元 | 1.1386元 |
| 2024-11-06 | 1.1307元 | 1.1307元 |
| 2024-11-05 | 1.1397元 | 1.1397元 |
| 2024-11-04 | 1.1312元 | 1.1312元 |
| 2024-11-01 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-31 | 1.1105元 | 1.1105元 |
| 2024-10-30 | 1.1183元 | 1.1183元 |
| 2024-10-29 | 1.1225元 | 1.1225元 |
| 2024-10-28 | 1.1295元 | 1.1295元 |
| 2024-10-25 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-10-24 | 1.1332元 | 1.1332元 |
| 2024-10-23 | 1.1394元 | 1.1394元 |
| 2024-10-22 | 1.1405元 | 1.1405元 |
| 2024-10-21 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2024-10-18 | 1.1370元 | 1.1370元 |
| 2024-10-17 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2024-10-16 | 1.1329元 | 1.1329元 |
| 2024-10-15 | 1.1303元 | 1.1303元 |
| 2024-10-14 | 1.1554元 | 1.1554元 |
| 2024-10-11 | 1.1460元 | 1.1460元 |
| 2024-10-10 | 1.1546元 | 1.1546元 |
| 2024-10-09 | 1.1368元 | 1.1368元 |
| 2024-10-08 | 1.1826元 | 1.1826元 |
| 2024-09-30 | 1.1722元 | 1.1722元 |
| 2024-09-27 | 1.1306元 | 1.1306元 |
| 2024-09-26 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2024-09-25 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2024-09-24 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2024-09-23 | 1.0583元 | 1.0583元 |
| 2024-09-20 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2024-09-19 | 1.0542元 | 1.0542元 |
| 2024-09-18 | 1.0425元 | 1.0425元 |
| 2024-09-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2024-09-12 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-09-11 | 1.0323元 | 1.0323元 |
| 2024-09-10 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2024-09-09 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-09-06 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-09-05 | 1.0499元 | 1.0499元 |
| 2024-09-04 | 1.0513元 | 1.0513元 |
| 2024-09-03 | 1.0638元 | 1.0638元 |
| 2024-09-02 | 1.0627元 | 1.0627元 |
| 2024-08-30 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2024-08-29 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2024-08-28 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2024-08-27 | 1.0684元 | 1.0684元 |
| 2024-08-26 | 1.0700元 | 1.0700元 |
