南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,879.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01当前净值1.0443 (2025-04-16) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金南方中证国新央企科技引领ETF | ||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史资产组合
最后更新于：2024-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2,047.00 | 0.005% |
| (其中) 股票 | 2,047.00 | 0.005% | |
| 2 | 基金投资 | 3,660.53万 | 89.56% |
| 3 | 固定收益投资 | 172.91万 | 4.23% |
| (其中) 债券 | 172.91万 | 4.23% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 189.92万 | 4.65% |
| 5 | 其他资产 | 63.87万 | 1.56% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.005%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,047.00 | 0.005% |
加载中......
