南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司持有人户数1,879.00 | 总资产规模 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01当前净值1.0443 (2025-04-16) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率3.92% | |
| 相关基金: | 主从基金南方中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金南方中证国新央企科技引领ETF | ||
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南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-04-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-04-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-04-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-04-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-04-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-04-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-04-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-04-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-04-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-04-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-04-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-04-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-03-31 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-03-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-03-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-03-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-03-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-03-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-03-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-03-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-03-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-03-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-03-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-03-14 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-03-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-03-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-03-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-03-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-03-07 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-03-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-03-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-03-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-03-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-02-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-02-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-02-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-02-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-02-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
| 2025-02-21 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2025-02-20 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-02-19 | 1.1211元 | 1.1211元 |
| 2025-02-18 | 1.1001元 | 1.1001元 |
| 2025-02-17 | 1.1232元 | 1.1232元 |
| 2025-02-14 | 1.1190元 | 1.1190元 |
| 2025-02-13 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-02-12 | 1.1272元 | 1.1272元 |
| 2025-02-11 | 1.1055元 | 1.1055元 |
| 2025-02-10 | 1.1141元 | 1.1141元 |
| 2025-02-07 | 1.1008元 | 1.1008元 |
| 2025-02-06 | 1.0913元 | 1.0913元 |
| 2025-02-05 | 1.0645元 | 1.0645元 |
