南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj ) 央企科技引领 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-01总资产规模 (2025-03-31) 基金净值1.0885元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率7.41% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证国新央企科技引领ETF联接A目标基金: 南方中证国新央企科技引领ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2025-05-07 | 1.0688元 | 1.0688元 |
| 2025-05-06 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2025-04-30 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2025-04-29 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2025-04-28 | 1.0248元 | 1.0248元 |
| 2025-04-25 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2025-04-24 | 1.0299元 | 1.0299元 |
| 2025-04-23 | 1.0438元 | 1.0438元 |
| 2025-04-22 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2025-04-21 | 1.0524元 | 1.0524元 |
| 2025-04-18 | 1.0393元 | 1.0393元 |
| 2025-04-17 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2025-04-16 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2025-04-15 | 1.0467元 | 1.0467元 |
| 2025-04-14 | 1.0618元 | 1.0618元 |
| 2025-04-11 | 1.0588元 | 1.0588元 |
| 2025-04-10 | 1.0452元 | 1.0452元 |
| 2025-04-09 | 1.0366元 | 1.0366元 |
| 2025-04-08 | 0.9944元 | 0.9944元 |
| 2025-04-07 | 0.9839元 | 0.9839元 |
| 2025-04-03 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2025-04-02 | 1.0693元 | 1.0693元 |
| 2025-04-01 | 1.0810元 | 1.0810元 |
| 2025-03-31 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2025-03-28 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2025-03-27 | 1.0971元 | 1.0971元 |
| 2025-03-26 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2025-03-25 | 1.0974元 | 1.0974元 |
| 2025-03-24 | 1.1005元 | 1.1005元 |
| 2025-03-21 | 1.1120元 | 1.1120元 |
| 2025-03-20 | 1.1285元 | 1.1285元 |
| 2025-03-19 | 1.1355元 | 1.1355元 |
| 2025-03-18 | 1.1491元 | 1.1491元 |
| 2025-03-17 | 1.1490元 | 1.1490元 |
| 2025-03-14 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2025-03-13 | 1.1426元 | 1.1426元 |
| 2025-03-12 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2025-03-11 | 1.1539元 | 1.1539元 |
| 2025-03-10 | 1.1434元 | 1.1434元 |
| 2025-03-07 | 1.1458元 | 1.1458元 |
| 2025-03-06 | 1.1410元 | 1.1410元 |
| 2025-03-05 | 1.1134元 | 1.1134元 |
| 2025-03-04 | 1.1093元 | 1.1093元 |
| 2025-03-03 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2025-02-28 | 1.0878元 | 1.0878元 |
| 2025-02-27 | 1.1255元 | 1.1255元 |
| 2025-02-26 | 1.1429元 | 1.1429元 |
| 2025-02-25 | 1.1350元 | 1.1350元 |
| 2025-02-24 | 1.1534元 | 1.1534元 |
