南方中证国新央企科技引领ETF联接C (019530.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-01 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.9077元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-9.23% |
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南方中证国新央企科技引领ETF联接C(019530) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-08-29 | 0.8954元 | 0.8954元 |
| 2024-08-28 | 0.8877元 | 0.8877元 |
| 2024-08-27 | 0.8801元 | 0.8801元 |
| 2024-08-26 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2024-08-23 | 0.8977元 | 0.8977元 |
| 2024-08-22 | 0.8940元 | 0.8940元 |
| 2024-08-21 | 0.8998元 | 0.8998元 |
| 2024-08-20 | 0.9056元 | 0.9056元 |
| 2024-08-19 | 0.9187元 | 0.9187元 |
| 2024-08-16 | 0.9235元 | 0.9235元 |
| 2024-08-15 | 0.9350元 | 0.9350元 |
| 2024-08-14 | 0.9309元 | 0.9309元 |
| 2024-08-13 | 0.9405元 | 0.9405元 |
| 2024-08-12 | 0.9335元 | 0.9335元 |
| 2024-08-09 | 0.9420元 | 0.9420元 |
| 2024-08-08 | 0.9493元 | 0.9493元 |
| 2024-08-07 | 0.9677元 | 0.9677元 |
| 2024-08-06 | 0.9640元 | 0.9640元 |
| 2024-08-05 | 0.9477元 | 0.9477元 |
| 2024-08-02 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-08-01 | 0.9830元 | 0.9830元 |
| 2024-07-31 | 0.9871元 | 0.9871元 |
| 2024-07-30 | 0.9706元 | 0.9706元 |
| 2024-07-29 | 0.9687元 | 0.9687元 |
| 2024-07-26 | 0.9745元 | 0.9745元 |
| 2024-07-25 | 0.9497元 | 0.9497元 |
| 2024-07-24 | 0.9543元 | 0.9543元 |
| 2024-07-23 | 0.9541元 | 0.9541元 |
| 2024-07-22 | 0.9796元 | 0.9796元 |
| 2024-07-19 | 0.9743元 | 0.9743元 |
| 2024-07-18 | 0.9566元 | 0.9566元 |
| 2024-07-17 | 0.9415元 | 0.9415元 |
| 2024-07-16 | 0.9448元 | 0.9448元 |
| 2024-07-15 | 0.9348元 | 0.9348元 |
| 2024-07-12 | 0.9426元 | 0.9426元 |
| 2024-07-11 | 0.9498元 | 0.9498元 |
| 2024-07-10 | 0.9314元 | 0.9314元 |
| 2024-07-09 | 0.9308元 | 0.9308元 |
| 2024-07-08 | 0.9180元 | 0.9180元 |
| 2024-07-05 | 0.9361元 | 0.9361元 |
| 2024-07-04 | 0.9340元 | 0.9340元 |
| 2024-07-03 | 0.9447元 | 0.9447元 |
| 2024-07-02 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2024-07-01 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-28 | 0.9712元 | 0.9712元 |
| 2024-06-27 | 0.9529元 | 0.9529元 |
| 2024-06-26 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2024-06-25 | 0.9533元 | 0.9533元 |
| 2024-06-24 | 0.9691元 | 0.9691元 |
