南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj)光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7981元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率132.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-20.19% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证光伏产业指数发起C | ||||
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 929.54万 | 92.96% |
| (其中) 股票 | 929.54万 | 92.96% | |
| 2 | 固定收益投资 | 40.47万 | 4.05% |
| (其中) 债券 | 40.47万 | 4.05% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 29.41万 | 2.94% |
| 4 | 其他资产 | 5,193.00 | 0.05% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.96%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 874.16万 | 87.42% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 49.66万 | 4.97% |
| 科学研究和技术服务业 | 5.72万 | 0.57% |
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