南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj)光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.9798元持有人户数43.00基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%持仓换手率132.82% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-2.02% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证光伏产业指数发起C | ||||
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.9798元 | 0.9798元 |
| 2024-09-27 | 0.8833元 | 0.8833元 |
| 2024-09-26 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-09-25 | 0.7915元 | 0.7915元 |
| 2024-09-24 | 0.7845元 | 0.7845元 |
| 2024-09-23 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2024-09-20 | 0.7659元 | 0.7659元 |
| 2024-09-19 | 0.7762元 | 0.7762元 |
| 2024-09-18 | 0.7667元 | 0.7667元 |
| 2024-09-13 | 0.7723元 | 0.7723元 |
| 2024-09-12 | 0.7862元 | 0.7862元 |
| 2024-09-11 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2024-09-10 | 0.7742元 | 0.7742元 |
| 2024-09-09 | 0.7754元 | 0.7754元 |
| 2024-09-06 | 0.7819元 | 0.7819元 |
| 2024-09-05 | 0.7979元 | 0.7979元 |
| 2024-09-04 | 0.7929元 | 0.7929元 |
| 2024-09-03 | 0.7920元 | 0.7920元 |
| 2024-09-02 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-08-30 | 0.7981元 | 0.7981元 |
| 2024-08-29 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2024-08-28 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2024-08-27 | 0.7600元 | 0.7600元 |
| 2024-08-26 | 0.7670元 | 0.7670元 |
| 2024-08-23 | 0.7591元 | 0.7591元 |
| 2024-08-22 | 0.7592元 | 0.7592元 |
| 2024-08-21 | 0.7724元 | 0.7724元 |
| 2024-08-20 | 0.7810元 | 0.7810元 |
| 2024-08-19 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2024-08-16 | 0.7978元 | 0.7978元 |
| 2024-08-15 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-08-14 | 0.7969元 | 0.7969元 |
| 2024-08-13 | 0.8068元 | 0.8068元 |
| 2024-08-12 | 0.8047元 | 0.8047元 |
| 2024-08-09 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-08-08 | 0.8189元 | 0.8189元 |
| 2024-08-07 | 0.8225元 | 0.8225元 |
| 2024-08-06 | 0.8241元 | 0.8241元 |
| 2024-08-05 | 0.7957元 | 0.7957元 |
| 2024-08-02 | 0.8058元 | 0.8058元 |
| 2024-08-01 | 0.8168元 | 0.8168元 |
| 2024-07-31 | 0.8253元 | 0.8253元 |
| 2024-07-30 | 0.7983元 | 0.7983元 |
| 2024-07-29 | 0.8003元 | 0.8003元 |
| 2024-07-26 | 0.8154元 | 0.8154元 |
| 2024-07-25 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2024-07-24 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-23 | 0.8088元 | 0.8088元 |
| 2024-07-22 | 0.8288元 | 0.8288元 |
| 2024-07-19 | 0.8286元 | 0.8286元 |
