南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7910元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-15) 持仓换手率82.46% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-18.77% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起C |
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.7910元 | 0.7910元 |
| 2025-05-07 | 0.7800元 | 0.7800元 |
| 2025-05-06 | 0.7784元 | 0.7784元 |
| 2025-04-30 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2025-04-29 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2025-04-28 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-04-25 | 0.7628元 | 0.7628元 |
| 2025-04-24 | 0.7561元 | 0.7561元 |
| 2025-04-23 | 0.7648元 | 0.7648元 |
| 2025-04-22 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2025-04-21 | 0.7643元 | 0.7643元 |
| 2025-04-18 | 0.7613元 | 0.7613元 |
| 2025-04-17 | 0.7639元 | 0.7639元 |
| 2025-04-16 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-04-15 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2025-04-14 | 0.7748元 | 0.7748元 |
| 2025-04-11 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2025-04-10 | 0.7701元 | 0.7701元 |
| 2025-04-09 | 0.7517元 | 0.7517元 |
| 2025-04-08 | 0.7458元 | 0.7458元 |
| 2025-04-07 | 0.7417元 | 0.7417元 |
| 2025-04-03 | 0.8331元 | 0.8331元 |
| 2025-04-02 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-04-01 | 0.8523元 | 0.8523元 |
| 2025-03-31 | 0.8423元 | 0.8423元 |
| 2025-03-28 | 0.8670元 | 0.8670元 |
| 2025-03-27 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-03-26 | 0.8879元 | 0.8879元 |
| 2025-03-25 | 0.8779元 | 0.8779元 |
| 2025-03-24 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2025-03-21 | 0.8744元 | 0.8744元 |
| 2025-03-20 | 0.8850元 | 0.8850元 |
| 2025-03-19 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2025-03-18 | 0.8991元 | 0.8991元 |
| 2025-03-17 | 0.8942元 | 0.8942元 |
| 2025-03-14 | 0.8888元 | 0.8888元 |
| 2025-03-13 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-03-12 | 0.8814元 | 0.8814元 |
| 2025-03-11 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2025-03-10 | 0.8804元 | 0.8804元 |
| 2025-03-07 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-03-06 | 0.8819元 | 0.8819元 |
| 2025-03-05 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2025-03-04 | 0.8806元 | 0.8806元 |
| 2025-03-03 | 0.8782元 | 0.8782元 |
| 2025-02-28 | 0.8751元 | 0.8751元 |
| 2025-02-27 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2025-02-26 | 0.9034元 | 0.9034元 |
| 2025-02-25 | 0.8773元 | 0.8773元 |
| 2025-02-24 | 0.8759元 | 0.8759元 |
