南方中证光伏产业指数发起A (019531.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8468元 (2025-07-18) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-15) 持仓换手率82.46% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-11.82% (4758 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起C |
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南方中证光伏产业指数发起A(019531) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.8468元 | 0.8468元 |
| 2025-07-17 | 0.8541元 | 0.8541元 |
| 2025-07-16 | 0.8458元 | 0.8458元 |
| 2025-07-15 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-07-14 | 0.8546元 | 0.8546元 |
| 2025-07-11 | 0.8556元 | 0.8556元 |
| 2025-07-10 | 0.8593元 | 0.8593元 |
| 2025-07-09 | 0.8446元 | 0.8446元 |
| 2025-07-08 | 0.8479元 | 0.8479元 |
| 2025-07-07 | 0.8093元 | 0.8093元 |
| 2025-07-04 | 0.8120元 | 0.8120元 |
| 2025-07-03 | 0.8170元 | 0.8170元 |
| 2025-07-02 | 0.8153元 | 0.8153元 |
| 2025-07-01 | 0.7936元 | 0.7936元 |
| 2025-06-30 | 0.7964元 | 0.7964元 |
| 2025-06-27 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2025-06-26 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-06-25 | 0.7791元 | 0.7791元 |
| 2025-06-24 | 0.7726元 | 0.7726元 |
| 2025-06-23 | 0.7604元 | 0.7604元 |
| 2025-06-20 | 0.7568元 | 0.7568元 |
| 2025-06-19 | 0.7542元 | 0.7542元 |
| 2025-06-18 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-06-17 | 0.7650元 | 0.7650元 |
| 2025-06-16 | 0.7656元 | 0.7656元 |
| 2025-06-13 | 0.7620元 | 0.7620元 |
| 2025-06-12 | 0.7732元 | 0.7732元 |
| 2025-06-11 | 0.7756元 | 0.7756元 |
| 2025-06-10 | 0.7674元 | 0.7674元 |
| 2025-06-09 | 0.7751元 | 0.7751元 |
| 2025-06-06 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2025-06-05 | 0.7673元 | 0.7673元 |
| 2025-06-04 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2025-06-03 | 0.7564元 | 0.7564元 |
| 2025-05-30 | 0.7575元 | 0.7575元 |
| 2025-05-29 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2025-05-28 | 0.7603元 | 0.7603元 |
| 2025-05-27 | 0.7658元 | 0.7658元 |
| 2025-05-26 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-05-23 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2025-05-22 | 0.7793元 | 0.7793元 |
| 2025-05-21 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-05-20 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2025-05-19 | 0.7885元 | 0.7885元 |
| 2025-05-16 | 0.7906元 | 0.7906元 |
| 2025-05-15 | 0.7873元 | 0.7873元 |
| 2025-05-14 | 0.8046元 | 0.8046元 |
| 2025-05-13 | 0.8125元 | 0.8125元 |
| 2025-05-12 | 0.8008元 | 0.8008元 |
| 2025-05-09 | 0.7788元 | 0.7788元 |
