南方中证光伏产业指数发起C (019532.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.7891元 (2025-05-08) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-18.94% |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起A |
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南方中证光伏产业指数发起C(019532) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.7891元 | 0.7891元 |
| 2025-05-07 | 0.7781元 | 0.7781元 |
| 2025-05-06 | 0.7765元 | 0.7765元 |
| 2025-04-30 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2025-04-29 | 0.7569元 | 0.7569元 |
| 2025-04-28 | 0.7609元 | 0.7609元 |
| 2025-04-25 | 0.7610元 | 0.7610元 |
| 2025-04-24 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-04-23 | 0.7630元 | 0.7630元 |
| 2025-04-22 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2025-04-21 | 0.7625元 | 0.7625元 |
| 2025-04-18 | 0.7595元 | 0.7595元 |
| 2025-04-17 | 0.7621元 | 0.7621元 |
| 2025-04-16 | 0.7655元 | 0.7655元 |
| 2025-04-15 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2025-04-14 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-04-11 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-04-10 | 0.7684元 | 0.7684元 |
| 2025-04-09 | 0.7501元 | 0.7501元 |
| 2025-04-08 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2025-04-07 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2025-04-03 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2025-04-02 | 0.8485元 | 0.8485元 |
| 2025-04-01 | 0.8504元 | 0.8504元 |
| 2025-03-31 | 0.8405元 | 0.8405元 |
| 2025-03-28 | 0.8652元 | 0.8652元 |
| 2025-03-27 | 0.8724元 | 0.8724元 |
| 2025-03-26 | 0.8860元 | 0.8860元 |
| 2025-03-25 | 0.8761元 | 0.8761元 |
| 2025-03-24 | 0.8680元 | 0.8680元 |
| 2025-03-21 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-03-20 | 0.8831元 | 0.8831元 |
| 2025-03-19 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2025-03-18 | 0.8972元 | 0.8972元 |
| 2025-03-17 | 0.8924元 | 0.8924元 |
| 2025-03-14 | 0.8870元 | 0.8870元 |
| 2025-03-13 | 0.8725元 | 0.8725元 |
| 2025-03-12 | 0.8796元 | 0.8796元 |
| 2025-03-11 | 0.8812元 | 0.8812元 |
| 2025-03-10 | 0.8786元 | 0.8786元 |
| 2025-03-07 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-03-06 | 0.8802元 | 0.8802元 |
| 2025-03-05 | 0.8650元 | 0.8650元 |
| 2025-03-04 | 0.8789元 | 0.8789元 |
| 2025-03-03 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2025-02-28 | 0.8734元 | 0.8734元 |
| 2025-02-27 | 0.8912元 | 0.8912元 |
| 2025-02-26 | 0.9017元 | 0.9017元 |
| 2025-02-25 | 0.8757元 | 0.8757元 |
| 2025-02-24 | 0.8742元 | 0.8742元 |
