南方中证光伏产业指数发起C (019532.jj ) 光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 基金类型指数型基金成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8442元 (2025-07-18) 基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-01-15) 成立以来分红再投入年化收益率-12.02% (4770 / 4949) |
| 相关基金: | 主从基金: 南方中证光伏产业指数发起A |
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南方中证光伏产业指数发起C(019532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-07-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-07-18 | 0.8442元 | 0.8442元 |
| 2025-07-17 | 0.8515元 | 0.8515元 |
| 2025-07-16 | 0.8432元 | 0.8432元 |
| 2025-07-15 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-07-14 | 0.8520元 | 0.8520元 |
| 2025-07-11 | 0.8530元 | 0.8530元 |
| 2025-07-10 | 0.8568元 | 0.8568元 |
| 2025-07-09 | 0.8420元 | 0.8420元 |
| 2025-07-08 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2025-07-07 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2025-07-04 | 0.8096元 | 0.8096元 |
| 2025-07-03 | 0.8146元 | 0.8146元 |
| 2025-07-02 | 0.8129元 | 0.8129元 |
| 2025-07-01 | 0.7913元 | 0.7913元 |
| 2025-06-30 | 0.7941元 | 0.7941元 |
| 2025-06-27 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-06-26 | 0.7689元 | 0.7689元 |
| 2025-06-25 | 0.7769元 | 0.7769元 |
| 2025-06-24 | 0.7704元 | 0.7704元 |
| 2025-06-23 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2025-06-20 | 0.7547元 | 0.7547元 |
| 2025-06-19 | 0.7521元 | 0.7521元 |
| 2025-06-18 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2025-06-17 | 0.7629元 | 0.7629元 |
| 2025-06-16 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2025-06-13 | 0.7599元 | 0.7599元 |
| 2025-06-12 | 0.7711元 | 0.7711元 |
| 2025-06-11 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2025-06-10 | 0.7653元 | 0.7653元 |
| 2025-06-09 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2025-06-06 | 0.7645元 | 0.7645元 |
| 2025-06-05 | 0.7652元 | 0.7652元 |
| 2025-06-04 | 0.7616元 | 0.7616元 |
| 2025-06-03 | 0.7543元 | 0.7543元 |
| 2025-05-30 | 0.7555元 | 0.7555元 |
| 2025-05-29 | 0.7662元 | 0.7662元 |
| 2025-05-28 | 0.7583元 | 0.7583元 |
| 2025-05-27 | 0.7638元 | 0.7638元 |
| 2025-05-26 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2025-05-23 | 0.7675元 | 0.7675元 |
| 2025-05-22 | 0.7773元 | 0.7773元 |
| 2025-05-21 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2025-05-20 | 0.7866元 | 0.7866元 |
| 2025-05-19 | 0.7865元 | 0.7865元 |
| 2025-05-16 | 0.7886元 | 0.7886元 |
| 2025-05-15 | 0.7853元 | 0.7853元 |
| 2025-05-14 | 0.8026元 | 0.8026元 |
| 2025-05-13 | 0.8104元 | 0.8104元 |
| 2025-05-12 | 0.7988元 | 0.7988元 |
| 2025-05-09 | 0.7768元 | 0.7768元 |
