南方中证光伏产业指数发起C (019532.jj)光伏产业 (半年) 南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2024-03-22 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金当前净值0.7977元基金经理李佳亮管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率-20.22% |
| 相关基金: | 主从基金南方中证光伏产业指数发起A | ||||
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南方中证光伏产业指数发起C(019532) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.7977元 | 0.7977元 |
| 2024-08-29 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-08-28 | 0.7606元 | 0.7606元 |
| 2024-08-27 | 0.7596元 | 0.7596元 |
| 2024-08-26 | 0.7666元 | 0.7666元 |
| 2024-08-23 | 0.7587元 | 0.7587元 |
| 2024-08-22 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-08-21 | 0.7719元 | 0.7719元 |
| 2024-08-20 | 0.7806元 | 0.7806元 |
| 2024-08-19 | 0.7887元 | 0.7887元 |
| 2024-08-16 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-08-15 | 0.8081元 | 0.8081元 |
| 2024-08-14 | 0.7965元 | 0.7965元 |
| 2024-08-13 | 0.8064元 | 0.8064元 |
| 2024-08-12 | 0.8044元 | 0.8044元 |
| 2024-08-09 | 0.8069元 | 0.8069元 |
| 2024-08-08 | 0.8185元 | 0.8185元 |
| 2024-08-07 | 0.8221元 | 0.8221元 |
| 2024-08-06 | 0.8238元 | 0.8238元 |
| 2024-08-05 | 0.7954元 | 0.7954元 |
| 2024-08-02 | 0.8055元 | 0.8055元 |
| 2024-08-01 | 0.8165元 | 0.8165元 |
| 2024-07-31 | 0.8250元 | 0.8250元 |
| 2024-07-30 | 0.7980元 | 0.7980元 |
| 2024-07-29 | 0.8000元 | 0.8000元 |
| 2024-07-26 | 0.8151元 | 0.8151元 |
| 2024-07-25 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-07-24 | 0.7940元 | 0.7940元 |
| 2024-07-23 | 0.8085元 | 0.8085元 |
| 2024-07-22 | 0.8286元 | 0.8286元 |
| 2024-07-19 | 0.8283元 | 0.8283元 |
| 2024-07-18 | 0.8178元 | 0.8178元 |
| 2024-07-17 | 0.8123元 | 0.8123元 |
| 2024-07-16 | 0.8142元 | 0.8142元 |
| 2024-07-15 | 0.7975元 | 0.7975元 |
| 2024-07-12 | 0.8072元 | 0.8072元 |
| 2024-07-11 | 0.7996元 | 0.7996元 |
| 2024-07-10 | 0.7734元 | 0.7734元 |
| 2024-07-09 | 0.7730元 | 0.7730元 |
| 2024-07-08 | 0.7695元 | 0.7695元 |
| 2024-07-05 | 0.7942元 | 0.7942元 |
| 2024-07-04 | 0.7867元 | 0.7867元 |
| 2024-07-03 | 0.8028元 | 0.8028元 |
| 2024-07-02 | 0.8054元 | 0.8054元 |
| 2024-07-01 | 0.8229元 | 0.8229元 |
| 2024-06-28 | 0.8147元 | 0.8147元 |
| 2024-06-27 | 0.8180元 | 0.8180元 |
| 2024-06-26 | 0.8361元 | 0.8361元 |
| 2024-06-25 | 0.8255元 | 0.8255元 |
| 2024-06-24 | 0.8450元 | 0.8450元 |
