国新国证鑫和利率债C (019538.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证鑫和利率债A | ||||
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-29 | 1.0080元 | 1.0080元 |
| 2024-08-28 | 1.0081元 | 1.0081元 |
| 2024-08-27 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2024-08-26 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-23 | 1.0082元 | 1.0082元 |
| 2024-08-22 | 1.0074元 | 1.0074元 |
| 2024-08-21 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-20 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-19 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-16 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-08-15 | 1.0068元 | 1.0068元 |
| 2024-08-14 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-08-13 | 1.0072元 | 1.0072元 |
| 2024-08-12 | 1.0060元 | 1.0060元 |
| 2024-08-09 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-08-08 | 1.0098元 | 1.0098元 |
| 2024-08-07 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2024-08-06 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2024-08-05 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2024-08-02 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2024-08-01 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2024-07-31 | 1.0097元 | 1.0097元 |
| 2024-07-30 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2024-07-29 | 1.0084元 | 1.0084元 |
| 2024-07-26 | 1.0079元 | 1.0079元 |
| 2024-07-25 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-24 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-07-23 | 1.0078元 | 1.0078元 |
| 2024-07-22 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-07-19 | 1.0052元 | 1.0052元 |
| 2024-07-18 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-17 | 1.0050元 | 1.0050元 |
| 2024-07-16 | 1.0049元 | 1.0049元 |
| 2024-07-15 | 1.0047元 | 1.0047元 |
| 2024-07-12 | 1.0042元 | 1.0042元 |
| 2024-07-11 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-07-10 | 1.0034元 | 1.0034元 |
| 2024-07-09 | 1.0033元 | 1.0033元 |
| 2024-07-08 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-07-05 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2024-07-04 | 1.0045元 | 1.0045元 |
| 2024-07-03 | 1.0048元 | 1.0048元 |
| 2024-07-02 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-07-01 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2024-06-28 | 1.0040元 | 1.0040元 |
| 2024-06-27 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2024-06-26 | 1.0031元 | 1.0031元 |
| 2024-06-25 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-24 | 1.0020元 | 1.0020元 |
