国新国证鑫和利率债C (019538.jj)国新国证基金管理有限公司 | 成立日期 | 2024-02-28 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0082元基金经理桑劲乔管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率0.82% |
| 相关基金: | 主从基金国新国证鑫和利率债A | ||||
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国新国证鑫和利率债C(019538) - 概况
最后更新于：2024-08-31
| 基金全称 | 国新国证鑫和利率债债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 国新国证鑫和利率债 | |
| 基金主代码 | 019537 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-02-28 | |
| 总份额 | 1.80亿 份 (2024-06-30) | |
| 投资目标 | 本基金在严格控制风险和保持资产流动性的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，并力争获得超过业绩比较基准的投资业绩。 | |
| 投资策略 | 本基金将在宏观经济趋势研究、货币及财政政策趋势研究的基础上，以中长期利率趋势分析和债券市场供求关系研究为核心，自上而下地决定债券组合久期、动态调整各类金融资产比例，结合收益率水平曲线形态分析和类属资产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配置。 | |
| 业绩比较基准 | 中债-国债及政策性银行债财富（总值）指数收益率。 | |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，其预期的收益与风险低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金。 | |
| 基金公司 | 国新国证基金管理有限公司 | |
| 基金托管人 | 兴业银行股份有限公司 | |
| 子基金简称 | 国新国证鑫和利率债A | 国新国证鑫和利率债C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 019537 | 019538 |
| 子基金份额 | 1.80亿 份 (2024-06-30) | 15.50万 份 (2024-06-30) |
