鹏华丰玉债券C (019539.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,216.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰玉债券A 、 鹏华丰玉债券E | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华丰玉债券C(019539) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2024-06-21
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-06-21 | 2024-06-21 | 0.002 元 | 410.00 | 0.82元 | 0.19% | -- |
| 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.002 元 | 100.00 | 0.20元 | 0.20% | 0.20% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |
