鹏华丰玉债券C (019539.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,216.00 | 成立日期 | 2023-09-18 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0549元基金经理汪坤管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率4.68% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华丰玉债券A 、 鹏华丰玉债券E | ||||
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鹏华丰玉债券C(019539) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 365.26万元 | 0.30% | 121.75万元 | 0.10% |
| 2024-06-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-06 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-01-09 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 99.07万元 | 0.30% | 33.02万元 | 0.10% |
| 2023-09-18 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2023-06-30 | 64.64万元 | 0.30% | 21.55万元 | 0.10% |
| 2022-12-31 | 245.69万元 | 0.30% | 81.90万元 | 0.10% |
