富国可转换债券E (019540.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7880元基金经理张明凯 、 祝祯哲管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.56% |
| 相关基金: | 主从基金富国可转换债券A/B 、 富国可转换债券C | ||||
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富国可转换债券E(019540) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5.38亿 | 13.79% |
| (其中) 股票 | 5.38亿 | 13.79% | |
| 2 | 固定收益投资 | 32.57亿 | 83.48% |
| (其中) 债券 | 32.57亿 | 83.48% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 7,494.85万 | 1.92% |
| 4 | 其他资产 | 3,149.74万 | 0.81% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.79%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 1.82亿 | 4.67% |
| 采矿业 | 1.48亿 | 3.79% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,101.24万 | 1.82% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,711.29万 | 1.46% |
| 农、林、牧、渔业 | 4,216.11万 | 1.08% |
| 批发和零售业 | 2,060.10万 | 0.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,367.40万 | 0.35% |
| 金融业 | 357.86万 | 0.09% |
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