富国可转换债券E (019540.jj)富国基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-09-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.7880元基金经理张明凯 、 祝祯哲管理费用率0.70%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.56% |
| 相关基金: | 主从基金富国可转换债券A/B 、 富国可转换债券C | ||||
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富国可转换债券E(019540) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-05
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-05 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 2,767.80万元 | 0.70% | 790.80万元 | 0.20% |
| 2023-09-20 | -- | 0.70% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 1,242.48万元 | 0.70% | 355.00万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 2,582.25万元 | 0.70% | 737.79万元 | 0.20% |
