东方红90天持有纯债A (019541.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,850.00 | 成立日期 | 2023-12-01 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理徐觅 、 李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.52% |
| 相关基金: | 主从基金东方红90天持有纯债C | ||||
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东方红90天持有纯债A(019541) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-06
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-06 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 23.21万元 | 0.20% | 5.80万元 | 0.05% |
| 2024-06-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
