东方红90天持有纯债A
(019541.jj)上海东方证券资产管理有限公司持有人户数3,850.00		成立日期2023-12-01
总资产规模
1.20亿元 (2024-09-30)
基金类型债券型当前净值1.0476元基金经理徐觅 、 李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率4.52%
相关基金: 主从基金东方红90天持有纯债C
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东方红90天持有纯债A(019541) - 基金份额

最后更新于：2024-09-30

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20年10年5年3年2年1年今年以来

东方红90天持有纯债A.(019541) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红90天持有纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2024-09-301.03元1.20亿1.16亿元--
2024-06-301.02元1.15亿1.12亿元--
2024-03-31--8,398.98万8,294.47万元--
2023-11-28----1.83亿元--

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