东方红90天持有纯债A (019541.jj)上海东方证券资产管理有限公司	成立日期	2023-12-01	总资产规模	1.15亿元 (2024-06-30)	基金类型债券型当前净值1.0275元基金经理徐觅、李燕管理费用率0.20%管托费用率0.05%成立以来分红再投入年化收益率2.75%
相关基金:	主从基金东方红90天持有纯债C
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东方红90天持有纯债A(019541) - 基金份额

最后更新于：2024-06-30

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东方红90天持有纯债A.(019541) 历史总基金份额和总规模曲线图

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东方红90天持有纯债A历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2024-06-30	1.02元	1.15亿	1.12亿元	--
2024-03-31	--	8,398.98万	8,294.47万元	--
2023-11-28	--	--	1.83亿元	--