招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A (019544.jj)央企股东回报招商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2023-12-29 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值1.0769元基金经理刘重杰管理费用率0.50%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率7.69% |
| 相关基金: | 主从基金招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接C目标基金招商中证国新央企股东回报ETF | ||||
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招商中证国新央企股东回报ETF发起式联接A(019544) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-28 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
